| 資產配置 |
| 國外-北美 | 77.42 | | 國外存託憑證-北美 | 11.49 | | 存款-活期存款 | 6.22 | | 上市-生技醫療業 | 3.49 | | 上櫃-生技醫療業 | 1.35 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 600 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | % | | 申購手續費 | 100萬元以下2.0%100萬元(含)~500萬元1.5%500萬元(含)~1000萬元1.00%1000萬元(含)以上0.50% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 15.7600 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 醫療健康護理股票 | | 基金成立日期 | 2014/10/09 | | 經理人 | 游信凱 | | 投資地區 | 中華民國投資於美洲,歐洲,亞洲及其太平洋地區等全球各國家或地區 | | 投資標的 | 中華民國投資於美洲,歐洲,亞洲及其太平洋地區等全球各國家或地區 中華民國境內之上市,上櫃及興櫃有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),證券投資信託基金受益憑證,對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證,存託憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券投資於美洲,歐洲,亞洲及其太平洋地區等全球各國家或地區之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券),指數股票型基金,以及經金管會核准或申報生 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.13 | 4 of 34 | | 近一個月 | -0.38 | 12 of 34 | | 近三個月 | -1.31 | 32 of 34 | | 近六個月 | 12.74 | 20 of 34 | | 今年以來 | -0.06 | 34 of 34 | | 近一年 | -2.10 | 27 of 31 | | 近兩年 | 7.17 | 10 of 21 | | 近三年 | 7.39 | 6 of 21 | | 近五年 | 42.96 | 5 of 14 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.6344 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0744 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9084 |
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